嘉实企业变革股票(001036)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实企业变革股票(001036) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实企业变革股票(001036)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,227,196.44	9,902,033.51	24,844,723.41	61,798.01
利息合计	85,863.51	39,907.77	66,166.97	27,751.70
其中：存款利息收入	85,863.51	39,907.77	66,166.97	27,751.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,118,582.25	15,351,739.83	-14,249,663.40	-32,262,559.26
其中：股票投资收益	52,229,730.77	13,085,818.87	-21,454,211.67	-37,836,298.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	237,308.50	153,973.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,888,851.48	2,265,920.96	6,967,239.77	5,419,765.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,005,422.66	-5,495,550.08	38,992,755.82	32,266,108.92
其他收入	17,328.02	5,935.99	35,464.02	30,496.65
费用	4,536,166.13	2,184,259.56	4,328,576.42	2,247,916.20
管理人报酬	3,742,180.61	1,800,220.78	3,564,942.86	1,839,071.89
基金托管费	623,696.77	300,036.82	594,157.04	306,511.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,288.75	84,001.96	169,476.52	102,332.38
利润总额	81,691,030.31	7,717,773.95	20,516,146.99	-2,186,118.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年