嘉实制造

(001039)

净值:
0.9150
日增长率:
-0.54%
累计净值:0.9150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实制造(001039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9150-0.54%
2017-11-280.92001.55%
2017-11-270.9060-2.37%
2017-11-240.9280-0.22%
2017-11-230.9300-3.43%
2017-11-220.9630-0.10%
2017-11-210.96400.73%
2017-11-200.95701.81%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张淼
销售机构 查看详情 发行份额 45.0161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.2812亿元
最近分红 嘉实制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.98% 454/575
最近一月 -3.17% 341/575
最近三月 4.81% 213/575
最近六月 13.24% 274/575
最近一年 8.28% 218/575
今年以来 14.66% 246/575
成立以来 -8.50% 437/575
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.50701.01%
嘉实新能源新材料股票A1.16031.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯666.7915829.597.085.12%3.35%23.99%制造业
600703三安光电628.6012383.345.54-3.05%1.65%9.13%制造业
002051中工国际494.3910248.634.59-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002048宁波华翔483.8410092.934.52-3.58%-4.43%-10.37%制造业
600477杭萧钢构413.516310.192.82-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业140498.4157.02
批发和零售业30235.8412.27
建筑业25926.4610.52
信息传输、软件和信息技术服务业11516.444.67
水利、环境和公共设施管理业7547.113.06
其他30705.1012.46
嘉实制造(001039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票227922.5193.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15829.436.49
其他各项资产151.840.06
嘉实制造(001039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今李帅440.60-2.39
2015-04-24至今张淼740-16.10-17.96
现任基金经理:张淼