基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实先进制造股票(001039) |
净值：
2.5950
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.5950 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 343,728.00 | 100,062,658.08 | 9.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,684,800.00 | 83,279,664.00 | 7.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 681,640.00 | 56,228,483.60 | 5.06 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,643,100.00 | 55,030,320.00 | 4.95 |
| 688012 | 中微公司 | 161,418.00 | 51,419,703.90 | 4.63 |
| 603259 | 药明康德 | 285,516.00 | 47,778,247.44 | 4.30 |
| 002371 | 北方华创 | 72,665.00 | 44,759,460.05 | 4.03 |
| 601100 | 恒立液压 | 399,100.00 | 36,042,721.00 | 3.24 |
| 603019 | 中科曙光 | 362,500.00 | 28,826,000.00 | 2.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 554,100.00 | 28,757,790.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 888,266,064.25 | 79.95 | 86.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,619,758.70 | 5.91 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,821,334.92 | 4.48 | 4.87 |
| 建筑业 | 19,370,994.00 | 1.74 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.08 | 1.68 | 7.23 | 1,111,058,578.80 |
| 2026-06-30 | 94.06 | 1.84 | 4.68 | 1,048,199,252.24 |
| 2026-03-31 | 92.50 | 1.02 | 5.56 | 633,262,222.29 |
| 2025-12-31 | 93.87 | 0.10 | 6.43 | 626,313,706.23 |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 7.26 | 681,888,669.05 |
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