嘉实制造

(001039)

净值:
0.7760
日增长率:
-1.27%
累计净值:0.7760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-02
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实制造(001039)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-020.7760-1.27%
2018-06-290.78603.69%
2018-06-280.7580-0.92%
2018-06-270.7650-1.16%
2018-06-260.77401.18%
2018-06-250.7650-0.65%
2018-06-220.77001.45%
2018-06-210.7590-1.94%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张淼
销售机构 查看详情 发行份额 45.0161亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1596亿元
最近分红 嘉实制造成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.44% 86/656
最近一月 -6.05% 189/656
最近三月 -13.00% 399/656
最近六月 -15.84% 358/656
最近一年 -10.19% 329/656
今年以来 -15.28% 446/656
成立以来 -22.40% 524/656
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.87902.45%
嘉实原油1.35071.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯666.7915829.597.085.99%19.31%18.06%制造业
600703三安光电628.6012383.345.542.82%7.77%11.00%制造业
002051中工国际494.3910248.634.59-3.54%1.69%-4.31%建筑业
002048宁波华翔483.8410092.934.52-3.58%-4.43%-10.37%制造业
600477杭萧钢构413.516310.192.82-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业99764.5158.14
信息传输、软件和信息技术服务业16244.489.47
批发和零售业15498.469.03
建筑业8222.364.79
采矿业4808.772.80
其他27061.3015.77
嘉实制造(001039)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票148459.4186.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63.870.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21747.0112.64
其他各项资产1845.441.07
嘉实制造(001039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-20至今李帅440.60-2.39
2015-04-24至今张淼740-16.10-17.96
现任基金经理:张淼