嘉实先进制造股票(001039)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
168,363,598.00 |
71,066,142.44 |
2,635,186.57 |
-202,864,701.34 |
| 本期利润 |
429,732,957.16 |
211,173,596.81 |
25,156,417.62 |
4,267,076.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.49 |
0.61 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
57.66 |
36.29 |
4.57 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.93 |
42.32 |
4.65 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
379,926,047.63 |
212,771,210.72 |
179,478,609.53 |
184,504,174.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.30 |
0.72 |
0.50 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,048,199,252.24 |
626,313,706.23 |
552,443,655.22 |
565,905,763.21 |
| 期末基金份额净值 |
3.59 |
2.11 |
1.55 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
258.90 |
111.20 |
55.30 |
48.40 |
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