嘉实先进制造股票(001039)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实先进制造股票(001039)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	434,969,437.83	219,496,357.52	29,069,416.72	12,196,723.17
利息合计	81,711.66	138,043.79	63,657.11	139,247.12
其中：存款利息收入	81,711.66	138,043.79	63,657.11	139,247.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	173,034,581.18	79,101,932.56	6,463,660.24	-195,196,342.68
其中：股票投资收益	169,408,578.32	71,188,023.52	1,516,531.63	-205,119,590.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,839.21	1,708.77	-	24,970.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,596,163.65	7,912,200.27	4,947,128.61	9,898,276.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	261,369,359.16	140,107,454.37	22,521,231.05	207,131,777.55
其他收入	483,785.83	148,926.80	20,868.32	122,041.18
费用	5,236,480.67	8,322,760.71	3,912,999.10	7,929,646.96
管理人报酬	4,415,617.01	6,990,108.70	3,274,456.08	6,635,380.74
基金托管费	735,936.19	1,165,018.13	545,742.73	1,105,896.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,862.12	167,633.88	92,800.29	188,369.42
利润总额	429,732,957.16	211,173,596.81	25,156,417.62	4,267,076.21

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