嘉实先进制造股票(001039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实先进制造股票(001039)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	219,496,357.52	29,069,416.72	12,196,723.17	-68,214,475.32
利息合计	138,043.79	63,657.11	139,247.12	68,017.20
其中：存款利息收入	138,043.79	63,657.11	139,247.12	68,017.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,101,932.56	6,463,660.24	-195,196,342.68	-101,361,713.97
其中：股票投资收益	71,188,023.52	1,516,531.63	-205,119,590.30	-110,149,541.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,708.77	-	24,970.68	24,970.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,912,200.27	4,947,128.61	9,898,276.94	8,762,857.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	140,107,454.37	22,521,231.05	207,131,777.55	33,012,389.78
其他收入	148,926.80	20,868.32	122,041.18	66,831.67
费用	8,322,760.71	3,912,999.10	7,929,646.96	4,059,297.71
管理人报酬	6,990,108.70	3,274,456.08	6,635,380.74	3,390,742.52
基金托管费	1,165,018.13	545,742.73	1,105,896.80	565,123.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,633.88	92,800.29	188,369.42	103,431.49
利润总额	211,173,596.81	25,156,417.62	4,267,076.21	-72,273,773.03

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