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广发中证环保ETF联接A(001064) |
净值：
1.0476
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0476 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.67% | 1217/1546 |
| 最近一月 | -6.96% | 1209/1546 |
| 最近三月 | -3.20% | 1245/1546 |
| 最近六月 | -16.94% | 1297/1546 |
| 最近一年 | -16.15% | 1145/1546 |
| 今年以来 | -1.43% | 1240/1546 |
| 成立以来 | -2.53% | 782/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600900 | 长江电力 | 12.06 | 265.32 | 0.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 6.92 | 159.99 | 0.12 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 6.92 | 157.36 | 0.15 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 5.84 | 122.64 | 0.12 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 5.03 | 110.66 | 0.09 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1221.00 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284.68 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.58 | 0.02 |
| 采矿业 | 10.77 | 0.01 |
| 房地产业 | 3.84 | 0.00 | 其他 | 100764.39 | 98.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1841.65 | 1.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 98696.91 | 92.24 |
| 债券 | 2.30 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5760.09 | 5.38 |
| 其他各项资产 | 695.55 | 0.65 |
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