广发中证环保ETF联接A

(001064)

净值:
0.6655
日增长率:
0.45%
累计净值:0.6655 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
广发中证环保ETF联接A(001064)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-240.66550.45%
2020-02-210.66250.58%
2020-02-200.65871.71%
2020-02-190.6476-0.99%
2020-02-120.63173.20%
2020-02-110.6121-0.68%
2020-02-100.61631.65%
2020-02-070.60631.10%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 27.9092亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2910亿元
最近分红 广发中证环保ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.21% 165/527
最近一月 -2.93% 361/527
最近三月 0.87% 374/527
最近六月 -4.29% 373/527
最近一年 3.96% 304/527
今年以来 9.21% 327/527
成立以来 -46.40% 474/527
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002340格林美153.10926.241.11制造业
601727上海电气124.15939.801.13制造业
300355蒙草生态81.39874.171.05水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材56.89901.111.08制造业
600884杉杉股份55.59915.531.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业455.500.44
其他103066.3799.56
广发中证环保ETF联接A(001064)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99.470.07
存托凭证0.000.00
基金投资135409.6394.24
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7834.745.45
其他各项资产344.360.24
广发中证环保ETF联接A(001064)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-25至今刘杰4648.599.38
2015-03-252016-05-26季峰428-32.05-18.03
现任基金经理:刘杰