广发中证环保ETF联接A(001064)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证环保ETF联接A(001064)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	61,771,237.94	239,946,169.84	-40,706,170.20	30,057,149.59
利息合计	82,202.88	187,921.36	90,742.30	203,904.56
其中：存款利息收入	82,202.88	187,921.36	90,742.30	203,904.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	74,486,793.37	-4,624,860.86	-9,803,796.20	-25,273,277.77
其中：股票投资收益	-	-	-	51,854.63
基金投资收益	74,486,692.22	-4,631,561.82	-9,803,796.20	-25,352,830.50
债券投资收益	101.15	6,700.96	-	20,416.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	7,282.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,954,617.32	244,184,980.96	-31,033,753.51	54,876,297.99
其他收入	156,859.01	198,128.38	40,637.21	250,224.81
费用	660,906.07	941,436.77	469,365.87	1,101,632.27
管理人报酬	101,304.31	252,939.04	122,449.66	283,101.49
基金托管费	20,260.86	50,587.75	24,489.89	56,620.34
销售服务费	182,699.54	462,933.47	235,433.70	564,138.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,422.88	174,976.51	86,992.62	197,771.68
利润总额	61,110,331.87	239,004,733.07	-41,175,536.07	28,955,517.32

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