广发中证环保ETF联接A(001064)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证环保ETF联接A(001064)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	239,946,169.84	-40,706,170.20	30,057,149.59	-98,599,174.61
利息合计	187,921.36	90,742.30	203,904.56	108,550.35
其中：存款利息收入	187,921.36	90,742.30	203,904.56	108,550.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,624,860.86	-9,803,796.20	-25,273,277.77	-6,038,061.60
其中：股票投资收益	-	-	51,854.63	9,831.74
基金投资收益	-4,631,561.82	-9,803,796.20	-25,352,830.50	-6,055,010.08
债券投资收益	6,700.96	-	20,416.03	1,261.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	7,282.07	5,855.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	244,184,980.96	-31,033,753.51	54,876,297.99	-92,762,613.41
其他收入	198,128.38	40,637.21	250,224.81	92,950.05
费用	941,436.77	469,365.87	1,101,632.27	565,400.46
管理人报酬	252,939.04	122,449.66	283,101.49	145,321.56
基金托管费	50,587.75	24,489.89	56,620.34	29,064.30
销售服务费	462,933.47	235,433.70	564,138.76	293,144.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,976.51	86,992.62	197,771.68	97,869.72
利润总额	239,004,733.07	-41,175,536.07	28,955,517.32	-99,164,575.07

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