广发中证环保ETF联接A(001064)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,983,907.35 |
-3,052,859.10 |
-7,350,512.82 |
-18,419,326.91 |
| 本期利润 |
49,166,541.61 |
183,609,850.33 |
-29,558,682.89 |
21,625,050.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.20 |
-0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.27 |
25.65 |
-4.39 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.84 |
27.63 |
-4.19 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
-8,501,098.90 |
-53,633,363.52 |
-285,944,171.03 |
-264,906,046.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.30 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
402,758,356.47 |
759,774,510.59 |
670,926,079.44 |
723,145,614.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.93 |
0.70 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.07 |
-6.59 |
-29.88 |
-26.81 |
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