基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银添利宝货币B(001095) |
每万份收益：
0.2680元
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7日年化率：
1.0050%
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2025-12-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517092 | 25光大银行CD092 | 494,973,119.91 | 0.77 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 445,103,600.37 | 0.69 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 438,411,260.97 | 0.68 |
| 112409297 | 24浦发银行CD297 | 398,514,207.28 | 0.62 |
| 112503201 | 25农业银行CD201 | 398,499,828.29 | 0.62 |
| 112506023 | 25交通银行CD023 | 397,991,567.79 | 0.62 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 299,584,967.01 | 0.47 |
| 112488826 | 24南京银行CD246 | 299,455,381.66 | 0.47 |
| 112596161 | 25广州农村商业银行CD053 | 299,419,669.26 | 0.47 |
| 112597542 | 25东莞银行CD114 | 299,041,539.33 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 51.29 | 13.38 | 64,047,332,743.56 |
| 2025-06-30 | - | 50.68 | 14.70 | 64,179,973,255.37 |
| 2025-03-31 | - | 57.08 | 16.79 | 60,169,763,589.89 |
| 2024-12-31 | - | 43.78 | 34.89 | 58,910,776,697.73 |
| 2024-09-30 | - | 28.74 | 41.24 | 56,238,616,669.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-19 | - | 张清宁 | 726 | 2.79 |
| 2015-04-23 | - | 颜文浩 | 3888 | 28.36 |
| 2017-06-17 | 2023-12-19 | 李达夫 | 2376 | 17.20 |
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