国投添利宝B

(001095)

每万份收益:
0.7023元
7日年化率:
3.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 收益走势
国投添利宝B(001095)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-170.70233.96%
2018-10-162.33113.94%
2018-10-150.68513.65%
2018-10-140.68443.94%
2018-10-130.68453.93%
2018-10-121.12503.92%
2018-10-111.22673.67%
2018-10-100.67633.37%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 2.5068亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.2417亿元
基金简称 单位净值 日增长率
国投招财0.72291.42%
国投医疗保健0.99501.12%
国投瑞盈0.90301.01%
国投瑞盛0.52100.97%
深证1000.73300.96%
国投景气1.00170.86%
国投精选0.52400.77%
国投丝路0.76200.66%
金地ETF1.65740.64%
瑞和3000.98500.61%
瑞和小康0.98500.61%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0418036.281445.27
217041017农发1016989.0173884.96
301180036918平安租赁SCP00210000.0052582.92
411181615218上海银行CD1529954.535272.91
511181306918浙商银行CD0699956.5999442.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单148668.71784143.42
金融债券39019.6760711.4
国投添利宝B(001095)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券269694.5671.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12692.073.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计93761.0424.73
其他各项资产3016.410.80
合计379164.07100
国投添利宝B(001095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫488硕士
2015-04-23至今颜文浩1274硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩