国投添利宝B

(001095)

每万份收益:
0.7357元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 收益走势
国投添利宝B(001095)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-100.73572.73%
2018-12-090.73742.79%
2018-12-080.73742.79%
2018-12-070.73702.79%
2018-12-060.73632.79%
2018-12-050.74212.85%
2018-12-040.74112.84%
2018-12-030.85242.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040418农发0418022.9856975.11
201180074418中铝集SCP00610012.6123982.84
301180158518宝钢SCP00710000.8157012.84
401180129918远东租赁SCP00410005.5223942.84
511182016618广发银行CD1669861.3410462.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券111109.42021131.53
国投添利宝B(001095)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券289051.3076.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79396.4021.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7084.431.87
其他各项资产2595.380.69
合计378127.51100
国投添利宝B(001095)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-17至今李达夫542硕士
2015-04-23至今颜文浩1328硕士
现任基金经理:李达夫 颜文浩