国投瑞银添利宝货币B(001095)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银添利宝货币B(001095)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	2,653,036.48
存出保证金	23,148.11	2,446.63	102,038.70	815.44
交易性金融资产	38,756,215,029.30	32,529,084,124.96	25,793,307,498.94	15,641,269,777.29
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	38,756,215,029.30	32,529,084,124.96	25,793,307,498.94	15,641,269,777.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,272,768,885.82	22,316,210,055.93	13,005,310,707.43	19,023,522,178.54
应收证券清算款	-	-	-	50,189,664.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,862,421,706.78	64,277,533,958.60	59,354,914,620.95	57,978,294,351.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	63,003,831.78	411,527,092.88	1,500,313,726.03
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,667,882.31	17,568,817.49	16,615,942.86	14,855,585.18
应付托管费	2,676,951.86	2,661,942.06	2,517,567.10	2,250,846.27
应付销售服务费	13,384,759.29	13,309,710.21	12,587,835.48	11,254,231.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	84,503.66	158,643.09	95,396.79	91,532.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	799,219.54	857,758.60	794,088.11	448,560.45
负债合计	34,613,316.66	97,560,703.23	444,137,923.22	1,529,214,482.08
所有者权益
实收基金	62,827,808,390.12	64,179,973,255.37	58,910,776,697.73	56,449,079,869.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	62,827,808,390.12	64,179,973,255.37	58,910,776,697.73	56,449,079,869.74
负债及所有者权益总计	62,862,421,706.78	64,277,533,958.60	59,354,914,620.95	57,978,294,351.82

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