国投瑞银添利宝货币B(001095)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银添利宝货币B(001095)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,125,995,727.68	590,491,179.82	1,278,832,437.83	681,246,921.09
利息合计	529,117,387.09	296,404,297.67	846,464,305.66	429,306,432.17
其中：存款利息收入	200,881,998.06	126,254,565.64	605,267,098.47	358,476,501.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	328,235,389.03	170,149,732.03	241,197,207.19	70,829,930.80
投资收益合计	596,878,340.59	294,086,882.15	432,368,132.17	251,940,488.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	596,878,340.59	294,086,882.15	432,368,132.17	251,940,488.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	404,129,235.06	197,812,754.41	370,693,901.34	183,738,564.59
管理人报酬	208,289,558.21	102,328,818.49	188,635,437.65	92,475,824.58
基金托管费	31,559,023.98	15,504,366.47	28,581,127.00	14,011,488.60
销售服务费	157,795,119.84	77,521,832.21	142,905,634.56	70,057,442.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,930,417.86	2,163,752.52	10,076,158.11	6,930,806.64
其中：卖出回购金融资产支出	5,930,417.86	2,163,752.52	10,076,158.11	6,930,806.64
其他费用	392,870.73	192,093.20	375,740.26	191,991.14
利润总额	721,866,492.62	392,678,425.41	908,138,536.49	497,508,356.50

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