国寿聚宝盆

(001096)

每万份收益:
1.1764元
7日年化率:
4.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
国寿聚宝盆(001096)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.17644.32%
2018-05-241.17004.32%
2018-05-231.08624.32%
2018-05-221.17184.38%
2018-05-211.16734.39%
2018-05-202.33904.40%
2018-05-181.17134.41%
2018-05-171.18364.42%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 桑迎 张英
销售机构 查看详情 发行份额 2.5829亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.9168亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180400718中国银行CD00719840.4119095.37
211180606418交通银行CD06414877.2431224.03
311181606318上海银行CD06314891.5815844.03
411182004818广发银行CD0489921.3981362.69
511171820017华夏银行CD2009903.5053992.68
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总173595.47193345.74
同业存单146650.67986338.64
金融债券26944.792077.1
国寿聚宝盆(001096)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券257138.8467.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计126018.7732.84
其他各项资产604.730.16
合计383762.34100
国寿聚宝盆(001096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今张英505硕士
2015-03-02至今桑迎1180硕士
现任基金经理:桑迎 张英