国寿聚宝盆

(001096)

每万份收益:
0.8706元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 收益走势
国寿聚宝盆(001096)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-120.87063.19%
2018-12-110.86553.20%
2018-12-100.85763.21%
2018-12-091.71803.22%
2018-12-070.85923.24%
2018-12-060.85993.25%
2018-12-050.87693.27%
2018-12-040.87933.27%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180314418农业银行CD1449951.8294283.75
211181041718兴业银行CD4179951.1274623.75
316020816国开089938.1569693.75
411181208918北京银行CD0899878.2005513.72
511189492118南京银行CD0579876.8928163.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单89175.49411533.62
国寿聚宝盆(001096)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券122152.4745.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47983.0318.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95339.5535.78
其他各项资产991.610.37
合计266466.67100
国寿聚宝盆(001096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今张英707硕士
2015-03-02至今桑迎1382硕士
现任基金经理:桑迎 张英