国寿聚宝盆

(001096)

每万份收益:
0.7669元
7日年化率:
2.81%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
国寿聚宝盆(001096)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.76692.81%
2019-03-210.76472.82%
2019-03-200.76142.82%
2019-03-190.75862.91%
2019-03-180.76002.93%
2019-03-171.49722.95%
2019-03-150.78412.99%
2019-03-140.77703.01%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 桑迎 张英
销售机构 查看详情 发行份额 2.5829亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.1634亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180719018招商银行CD19014718.3403297.3
211181208918北京银行CD0899990.2010254.95
311189492118南京银行CD0579990.0952174.95
416020816国开089975.2127864.95
511181056318兴业银行CD5639951.8350014.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券28986.71087914.38
国寿聚宝盆(001096)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国寿聚宝盆(001096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今张英807硕士
2015-03-02至今桑迎1482硕士
现任基金经理:桑迎 张英