国寿聚宝盆

(001096)

每万份收益:
1.0728元
7日年化率:
3.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
国寿聚宝盆(001096)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-161.07283.96%
2018-08-151.05564.00%
2018-08-141.04394.05%
2018-08-131.05304.09%
2018-08-122.14444.12%
2018-08-101.07454.15%
2018-08-091.15074.17%
2018-08-081.15494.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180813818中信银行CD13819895.2655586.16
211180815118中信银行CD1519939.7559063.08
316020816国开089901.4921343.06
411181706518光大银行CD0659895.9491773.06
511189413118盛京银行CD1169891.4422143.06
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券34916.87018810.81
国寿聚宝盆(001096)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券203066.6961.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产69411.8121.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56233.9017.06
其他各项资产838.670.25
合计329551.07100
国寿聚宝盆(001096)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-05至今张英588硕士
2015-03-02至今桑迎1263硕士
现任基金经理:桑迎 张英