国寿安保聚宝盆货币A(001096)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保聚宝盆货币A(001096)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,603,385,946.29	8,141,831,194.30	12,861,388,980.16	9,298,725,928.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,603,385,946.29	8,136,775,777.31	12,735,947,939.06	9,298,725,928.85
资产支持证券投资	-	5,055,416.99	125,441,041.10	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,159,487,421.94	5,914,373,213.38	12,239,514,693.76	7,340,685,987.92
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	140,404.70	163,738.43	6,189,443.93	20,119,530.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,528,462,776.06	18,553,096,143.99	32,500,575,791.68	28,288,171,508.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	400,024,017.53	295,032,589.05	-	105,092,453.32
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,767,481.51	3,571,395.89	5,671,565.63	6,108,564.56
应付托管费	922,493.84	714,279.18	1,134,313.17	1,221,712.94
应付销售服务费	825,064.01	605,376.44	226,862.63	707,273.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21,532.10	11,577.53	62,497.88	60,442.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,101,716.92	695,486.61	1,464,384.76	4,288,023.13
其他负债	363,713.51	331,282.47	417,744.98	333,709.41
负债合计	406,026,019.42	300,961,987.17	8,977,369.05	117,812,179.14
所有者权益
实收基金	28,122,436,756.64	18,252,134,156.82	32,491,598,422.63	28,170,359,329.18
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	28,122,436,756.64	18,252,134,156.82	32,491,598,422.63	28,170,359,329.18
负债及所有者权益总计	28,528,462,776.06	18,553,096,143.99	32,500,575,791.68	28,288,171,508.32

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