国寿安保聚宝盆货币A(001096)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保聚宝盆货币A(001096)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	346,232,846.11	206,913,788.16	588,568,624.92	331,934,557.39
利息合计	192,896,903.11	120,422,628.94	376,832,238.27	200,775,615.82
其中：存款利息收入	95,335,499.01	53,124,607.19	260,629,548.98	130,404,969.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,561,404.10	67,298,021.75	116,202,689.29	70,370,646.58
投资收益合计	153,335,943.00	86,491,159.22	211,736,386.65	131,158,941.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,466,554.34	85,691,493.92	211,308,191.33	131,158,941.57
资产支持证券投资收益	869,388.66	799,665.30	428,195.32	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	61,685,794.71	37,346,544.33	93,466,741.97	49,535,393.92
管理人报酬	41,494,653.30	26,909,230.20	65,584,249.16	34,839,176.50
基金托管费	9,556,037.74	5,381,846.04	13,116,849.88	6,967,835.29
销售服务费	8,536,098.31	4,234,708.14	8,142,684.37	4,910,392.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,864,232.85	705,028.32	6,346,025.16	2,652,109.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,864,232.85	705,028.32	6,346,025.16	2,652,109.63
其他费用	209,284.79	103,171.40	207,524.50	127,899.90
利润总额	284,547,051.40	169,567,243.83	495,101,882.95	282,399,163.47

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