华商健康

(001106)

净值:
0.7780
日增长率:
0.65%
累计净值:0.8280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商健康(001106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.77800.65%
2018-08-090.77302.11%
2018-08-080.7570-1.43%
2018-08-070.76802.13%
2018-08-060.7520-2.34%
2018-08-030.7700-1.66%
2018-08-020.7830-1.76%
2018-08-010.7970-1.36%
基金公司 华商基金 基金经理 何奇峰
销售机构 查看详情 发行份额 39.8260亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5370亿元
最近分红 华商健康成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.04% 1446/2991
最近一月 -4.42% 2447/2991
最近三月 -13.56% 2502/2991
最近六月 -14.97% 2599/2991
最近一年 -9.01% 1844/2991
今年以来 -20.61% 2823/2991
成立以来 -19.55% 2797/2991
基金简称 单位净值 日增长率
华商未来0.66401.68%
华商乐享0.61201.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境370.006260.404.603.17%8.18%9.03%制造业
002236大华股份350.197987.945.87-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份329.976361.914.68-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控320.005222.403.84-2.99%-0.06%27.88%制造业
300003乐普医疗224.114954.973.64-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66989.3370.24
租赁和商务服务业5290.475.55
房地产业2243.652.35
住宿和餐饮业1956.192.05
批发和零售业973.501.02
其他17920.7518.79
华商健康(001106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78445.3481.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16452.7017.13
其他各项资产1168.691.22
华商健康(001106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今蔡建军778-15.848.08
现任基金经理:何奇峰