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华商健康生活混合(001106)
华商健康生活混合
(001106)
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累计净值：1.3140
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.2640 | -1.02% |
| 2025-11-10 | 1.2770 | 1.03% |
| 2025-11-07 | 1.2640 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 1.2680 | 2.34% |
| 2025-11-05 | 1.2390 | 0.49% |
| 2025-11-04 | 1.2330 | -2.38% |
| 2025-11-03 | 1.2630 | 0.80% |
| 2025-10-31 | 1.2530 | -0.48% |
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基金全称
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华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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1.6998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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26.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.90%
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最近两年
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35.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 205,000.00 | 18,655,000.00 | 8.55 |
| 002294 | 信立泰 | 221,300.00 | 13,355,455.00 | 6.12 |
| 603259 | 药明康德 | 118,600.00 | 13,286,758.00 | 6.09 |
| 002384 | 东山精密 | 142,900.00 | 10,217,350.00 | 4.69 |
| 688131 | 皓元医药 | 108,731.00 | 8,981,180.60 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 304,800.00 | 8,973,312.00 | 4.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,700.00 | 8,636,085.00 | 3.96 |
| 000426 | 兴业银锡 | 262,400.00 | 8,630,336.00 | 3.96 |
| 001309 | 德明利 | 41,500.00 | 8,494,635.00 | 3.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 118,500.00 | 7,809,150.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,591,720.04 | 59.42 | 64.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,849,502.60 | 15.52 | 16.85 |
| 采矿业 | 19,864,268.00 | 9.11 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,538,777.07 | 4.83 | 5.25 |
| 批发和零售业 | 4,453,488.00 | 2.04 | 2.22 |
| 房地产业 | 2,058,875.00 | 0.94 | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 571,596.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 12.54 | 218,082,426.01 |
| 2025-06-30 | 92.35 | 0.20 | 10.50 | 163,249,986.40 |
| 2025-03-31 | 90.92 | - | 9.36 | 165,618,281.72 |
| 2024-12-31 | 80.84 | - | 11.70 | 166,036,056.43 |
| 2024-09-30 | 93.47 | - | 6.77 | 179,020,958.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 685 | 41.86 |
| 2017-12-21 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 2224 | -19.01 |
| 2015-03-17 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 1014 | 3.34 |
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