华商健康

(001106)

净值:
0.9600
日增长率:
-1.23%
累计净值:1.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
华商健康(001106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9600-1.23%
2017-11-280.97200.73%
2017-11-270.9650-2.23%
2017-11-240.9870-0.20%
2017-11-230.9890-4.63%
2017-11-221.0370-1.14%
2017-11-211.04901.16%
2017-11-201.03701.87%
基金公司 华商基金 基金经理 蔡建军
销售机构 查看详情 发行份额 39.8260亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3786亿元
最近分红 华商健康成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.43% 2659/2867
最近一月 -2.04% 2028/2867
最近三月 8.23% 299/2867
最近六月 18.67% 295/2867
最近一年 15.52% 326/2867
今年以来 20.30% 344/2867
成立以来 -0.74% 2476/2867
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券1.07600.65%
华商稳健A1.52700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境370.006260.404.603.17%8.18%9.03%制造业
002236大华股份350.197987.945.87-3.45%5.57%31.47%制造业
002241歌尔股份329.976361.914.680.16%-0.26%10.71%制造业
002050三花智控320.005222.403.84-2.99%-0.06%27.88%制造业
300003乐普医疗224.114954.973.64-2.51%-6.74%13.46%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业69864.3551.01
信息传输、软件和信息技术服务业28297.5320.66
教育4217.003.08
金融业3041.612.22
采矿业2987.542.18
其他28557.2620.85
华商健康(001106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票113892.3278.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31299.3421.54
其他各项资产127.750.09
华商健康(001106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今蔡建军778-15.848.08
现任基金经理:蔡建军