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华商健康生活混合(001106)
华商健康生活混合
(001106)
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累计净值：1.5410
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4910 | -3.31% |
| 2026-09-24 | 1.5420 | -3.75% |
| 2026-09-23 | 1.6020 | 0.19% |
| 2026-09-22 | 1.5990 | -0.99% |
| 2026-09-21 | 1.6150 | 1.89% |
| 2026-09-18 | 1.5850 | 1.47% |
| 2026-09-17 | 1.5620 | -0.70% |
| 2026-09-16 | 1.5730 | 2.68% |
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基金全称
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华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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1.3796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.68%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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-27.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.12%
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最近两年
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76.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 254,200.00 | 22,878,000.00 | 8.09 |
| 002384 | 东山精密 | 82,700.00 | 21,696,345.00 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,900.00 | 20,193,000.00 | 7.14 |
| 300408 | 三环集团 | 106,300.00 | 17,741,470.00 | 6.27 |
| 688347 | 华虹宏力 | 47,875.00 | 16,100,362.50 | 5.69 |
| 002008 | 大族激光 | 84,200.00 | 12,639,262.00 | 4.47 |
| 600183 | 生益科技 | 71,200.00 | 12,346,080.00 | 4.37 |
| 603259 | 药明康德 | 98,600.00 | 12,276,686.00 | 4.34 |
| 000636 | 风华高科 | 166,700.00 | 12,042,408.00 | 4.26 |
| 300285 | 国瓷材料 | 110,700.00 | 11,422,026.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,952,022.36 | 83.45 | 93.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,276,686.00 | 4.34 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,837,251.23 | 1.00 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,784.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.93 | - | 15.10 | 282,763,476.48 |
| 2026-03-31 | 92.49 | - | 7.76 | 177,753,092.13 |
| 2025-12-31 | 88.97 | - | 11.05 | 196,581,049.72 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 12.54 | 218,082,426.01 |
| 2025-06-30 | 92.35 | 0.20 | 10.50 | 163,249,986.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 1006 | 67.34 |
| 2017-12-21 | 2024-01-23 | 何奇峰 | 2224 | -19.01 |
| 2015-03-17 | 2017-12-25 | 蔡建军 | 1014 | 3.34 |
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