华商健康

(001106)

净值:
0.9060
日增长率:
0.33%
累计净值:0.9560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
华商健康(001106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.90600.33%
2018-05-170.9030-1.10%
2018-05-160.91300.00%
2018-05-150.91300.77%
2018-05-140.90600.67%
2018-05-110.90000.00%
2018-05-100.90000.45%
2018-05-090.8960-0.44%
基金公司 华商基金 基金经理 何奇峰
销售机构 查看详情 发行份额 39.8260亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0742亿元
最近分红 华商健康成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.67% 762/3029
最近一月 1.57% 1194/3029
最近三月 -4.53% 2694/3029
最近六月 -11.00% 2414/3029
最近一年 10.76% 754/3029
今年以来 -7.55% 2777/3029
成立以来 -6.32% 2756/3029
基金简称 单位净值 日增长率
华商价值1.26800.88%
华商产业1.23200.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境370.006260.404.603.17%8.18%9.03%制造业
002236大华股份350.197987.945.87-4.19%-0.52%30.49%制造业
002241歌尔股份329.976361.914.68-4.32%-0.86%8.24%制造业
002050三花智控320.005222.403.84-2.99%-0.06%27.88%制造业
300003乐普医疗224.114954.973.64-0.10%-4.36%10.39%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62262.8156.22
金融业11641.0610.51
房地产业6074.705.49
采矿业5459.944.93
信息传输、软件和信息技术服务业2884.422.60
其他22426.8220.25
华商健康(001106)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88329.2374.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30137.4125.42
其他各项资产80.400.07
华商健康(001106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-17至今蔡建军778-15.848.08
现任基金经理:何奇峰