华商健康生活混合(001106)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商健康生活混合(001106)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,237,398.57	1,052,972.75	2,098,762.55	1,774,171.18
存出保证金	179,226.25	134,637.72	134,406.50	110,689.84
交易性金融资产	251,455,743.59	174,902,994.59	151,083,984.06	134,222,345.33
其中：股票投资	251,455,743.59	174,902,994.59	150,764,462.71	134,222,345.33
债券投资	-	-	319,521.35	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,232,494.43	-	12,903,421.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,560,278.83	600.98	4,241.78	19,052.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	297,890,543.33	197,990,058.28	168,364,068.47	166,677,533.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,291,527.93	-	4,433,002.89	-
应付赎回款	741,613.66	627,967.73	6,454.64	70,593.13
应付管理人报酬	237,272.34	201,685.23	158,974.20	175,769.42
应付托管费	39,545.40	33,614.21	26,495.69	29,294.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.29	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	817,107.52	545,741.39	489,153.36	365,819.53
负债合计	15,127,066.85	1,409,008.56	5,114,082.07	641,477.02
所有者权益
实收基金	137,962,507.27	161,547,483.89	182,290,036.85	189,027,555.53
未分配利润	144,800,969.21	35,033,565.83	-19,040,050.45	-22,991,499.10
所有者权益合计	282,763,476.48	196,581,049.72	163,249,986.40	166,036,056.43
负债及所有者权益总计	297,890,543.33	197,990,058.28	168,364,068.47	166,677,533.45

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