华商健康生活混合(001106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商健康生活混合(001106)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,229,284.56	4,584,886.39	-923,624.84	-10,711,877.36
利息合计	78,092.84	38,305.37	80,657.29	42,799.29
其中：存款利息收入	78,092.84	38,305.37	80,657.29	42,799.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,522,784.53	-4,038,470.46	-10,123,580.76	-20,482,914.79
其中：股票投资收益	51,620,667.34	-5,273,452.62	-12,392,496.96	-21,882,102.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	387,277.70	25.68	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,514,839.49	1,234,956.48	2,268,916.20	1,399,187.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,620,084.53	8,583,076.73	9,117,003.27	9,727,051.87
其他收入	8,322.66	1,974.75	2,295.36	1,186.27
费用	2,698,442.82	1,231,967.59	2,518,253.28	1,277,904.75
管理人报酬	2,168,559.60	984,320.36	2,014,085.95	1,011,088.03
基金托管费	361,426.55	164,053.34	335,681.01	168,514.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,450.00	83,593.76	168,486.32	98,302.06
利润总额	60,530,841.74	3,352,918.80	-3,441,878.12	-11,989,782.11

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