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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)
中欧瑾泉灵活配置混合C
(001111)
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累计净值：1.9123
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5806 | -0.83% |
| 2025-11-13 | 1.5938 | 0.03% |
| 2025-11-12 | 1.5933 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.5927 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.5944 | 0.61% |
| 2025-11-07 | 1.5847 | 0.11% |
| 2025-11-06 | 1.5830 | 0.51% |
| 2025-11-05 | 1.5750 | 0.63% |
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基金全称
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中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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0.8773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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4.93%
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最近三月
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6.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.69%
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最近两年
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35.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4,576,300.00 | 26,267,962.00 | 4.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,494,100.00 | 25,015,823.00 | 4.04 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 917,220.00 | 24,792,456.60 | 4.00 |
| 002034 | 旺能环境 | 1,458,092.00 | 24,466,783.76 | 3.95 |
| 601117 | 中国化学 | 3,135,870.00 | 23,330,872.80 | 3.76 |
| 000719 | 中原传媒 | 1,871,500.00 | 22,083,700.00 | 3.56 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,910,500.00 | 21,703,280.00 | 3.50 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,570,600.00 | 20,936,098.00 | 3.38 |
| 605090 | 九丰能源 | 571,500.00 | 19,825,335.00 | 3.20 |
| 002948 | 青岛银行 | 3,905,715.00 | 18,591,203.40 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 199,769,849.20 | 32.23 | 34.41 |
| 制造业 | 87,674,039.82 | 14.15 | 15.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,413,774.42 | 12.01 | 12.82 |
| 采矿业 | 51,599,622.50 | 8.33 | 8.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,348,532.68 | 7.80 | 8.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,391,672.00 | 6.19 | 6.61 |
| 建筑业 | 31,047,365.63 | 5.01 | 5.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,691,317.52 | 4.63 | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 7,946,870.00 | 1.28 | 1.37 |
| 批发和零售业 | 4,279,371.31 | 0.69 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,444,240.00 | 0.56 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,349,808.34 | 0.38 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,366,632.00 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 1,147,796.37 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 120,376.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.68 | 5.38 | 0.89 | 619,766,468.26 |
| 2025-06-30 | 93.62 | 5.89 | 0.47 | 828,915,438.91 |
| 2025-03-31 | 94.92 | 5.12 | 0.48 | 947,569,389.15 |
| 2024-12-31 | 94.98 | 5.14 | 0.55 | 1,394,963,145.83 |
| 2024-09-30 | 92.30 | 5.15 | 3.32 | 1,733,310,100.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 825 | 34.38 |
| 2022-08-16 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 521 | -9.50 |
| 2019-07-19 | 2022-08-16 | 余罗畅 | 1124 | 28.03 |
| 2017-05-04 | 2019-07-19 | 王家柱 | 806 | 13.59 |
| 2016-01-12 | 2025-08-22 | 张跃鹏 | 3510 | 81.00 |
| 2015-06-18 | 2018-03-21 | 孙甜 | 1007 | 11.12 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.81 |
| 2015-03-16 | 2016-04-22 | 葛兰 | 403 | 5.50 |
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