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中欧瑾泉C

(001111)

净值:
1.3539
日增长率:
0.42%
累计净值:1.3539 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾泉C(001111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.35390.42%
2020-05-291.34830.13%
2020-05-271.3464-0.20%
2020-05-261.34910.03%
2020-05-251.34870.07%
2020-05-221.3478-0.29%
2020-05-211.35170.01%
2020-05-201.3515-0.03%
基金公司 中欧基金 基金经理 余罗畅 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 31.2927亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.4768亿元
最近分红 中欧瑾泉C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 273/3145
最近一月 0.39% 1620/3145
最近三月 1.59% 2501/3145
最近六月 3.21% 2340/3145
最近一年 8.56% 2128/3145
今年以来 7.90% 2397/3145
成立以来 27.44% 1131/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行122.50643.130.77金融业
600028中国石化89.50530.740.63采矿业
601985中国核电60.00468.600.56电力、热力、燃气及水生产和供应业
601006大秦铁路54.29455.510.54交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油52.50403.730.48采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2991.844.62
金融业2837.324.38
科学研究和技术服务业859.661.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业756.651.17
文化、体育和娱乐业719.981.11
其他56588.2687.39
中欧瑾泉C(001111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8698.9911.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66739.8286.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计868.921.12
其他各项资产1293.371.67
中欧瑾泉C(001111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-12至今张跃鹏4774.436.39
2015-06-18至今孙甜6855.33-17.37
2015-05-252016-06-17吴启权3892.61-21.35
2015-03-162016-04-22葛兰4035.402.19
现任基金经理:余罗畅 张跃鹏
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