中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,473,270.84 |
19,382,964.74 |
31,201,402.68 |
28,804,024.43 |
| 本期利润 |
16,975,976.84 |
5,283,262.78 |
51,849,495.38 |
8,405,863.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.50 |
2.23 |
11.74 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.40 |
5.69 |
15.92 |
8.57 |
| 期末可供分配利润 |
52,648,218.93 |
47,271,371.89 |
72,191,726.60 |
182,314,969.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.37 |
0.25 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
152,991,797.30 |
180,992,354.08 |
388,045,427.02 |
563,441,011.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.41 |
1.33 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.54 |
77.88 |
68.31 |
57.63 |
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