中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5806 |
1.9123 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5938 |
1.9255 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5933 |
1.9250 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5927 |
1.9244 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5944 |
1.9261 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5847 |
1.9164 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5830 |
1.9147 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5750 |
1.9067 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5651 |
1.8968 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5622 |
1.8939 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5393 |
1.8710 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5389 |
1.8706 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5387 |
1.8704 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.5341 |
1.8658 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.5419 |
1.8736 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.5342 |
1.8659 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5429 |
1.8746 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.5334 |
1.8651 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.5231 |
1.8548 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.5196 |
1.8513 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
