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东方红中国优势混合(001112)
东方红中国优势混合
(001112)
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累计净值：1.4740
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2025-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-09 | 1.4740 | -0.07% |
| 2025-05-08 | 1.4750 | 0.34% |
| 2025-05-07 | 1.4700 | 0.55% |
| 2025-05-06 | 1.4620 | 1.18% |
| 2025-04-30 | 1.4450 | -0.34% |
| 2025-04-29 | 1.4500 | -0.14% |
| 2025-04-28 | 1.4520 | 0.35% |
| 2025-04-25 | 1.4470 | -0.07% |
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基金全称
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东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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郭乃幸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.63亿元
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份额规模
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11.8616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.01%
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最近一月
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5.06%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.85%
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最近两年
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-13.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 11,916,200.00 | 85,796,640.00 | 4.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,013,400.00 | 82,327,926.00 | 4.67 |
| 000333 | 美的集团 | 964,600.00 | 75,721,100.00 | 4.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,665,500.00 | 65,643,585.00 | 3.72 |
| 000858 | 五粮液 | 479,842.00 | 63,027,246.70 | 3.57 |
| 000975 | 山金国际 | 3,259,600.00 | 62,584,320.00 | 3.55 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,795,880.00 | 61,455,013.60 | 3.49 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,616,000.00 | 56,366,080.00 | 3.20 |
| 600674 | 川投能源 | 3,310,700.00 | 53,103,628.00 | 3.01 |
| 601100 | 恒立液压 | 651,100.00 | 51,788,494.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 869,053,609.96 | 49.29 | 54.62 |
| 金融业 | 241,901,439.78 | 13.72 | 15.20 |
| 采矿业 | 226,519,997.40 | 12.85 | 14.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,312,351.52 | 5.01 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,155,422.00 | 4.26 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,091,400.98 | 2.73 | 3.02 |
| 建筑业 | 15,284,256.00 | 0.87 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,006,707.00 | 0.79 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 8,101,794.00 | 0.46 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,680,401.68 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 9.04 | 1,763,103,119.69 |
| 2024-12-31 | 82.99 | - | 17.39 | 1,812,550,107.03 |
| 2024-09-30 | 84.26 | - | 13.87 | 2,095,346,103.89 |
| 2024-06-30 | 85.85 | 6.70 | 7.89 | 1,982,676,247.77 |
| 2024-03-31 | 81.26 | 6.43 | 13.80 | 2,050,396,340.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-17 | - | 郭乃幸 | 968 | -23.71 |
| 2017-09-27 | 2022-09-17 | 韩冬 | 1816 | 37.61 |
| 2016-03-01 | 2018-08-24 | 林鹏 | 906 | 76.68 |
| 2016-01-22 | 2017-04-12 | 秦绪文 | 446 | 31.06 |
| 2015-06-08 | 2018-08-24 | 王延飞 | 1173 | 35.75 |
| 2015-04-07 | 2016-01-29 | 杨达治 | 297 | -16.70 |
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