东方红中国优势混合(001112)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红中国优势混合(001112)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	354,522,232.48	39,938,761.05	-4,952,875.75	-22,047,796.74
利息合计	639,518.04	344,686.40	1,195,628.89	596,360.88
其中：存款利息收入	604,996.59	333,475.38	981,413.54	431,340.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,521.45	11,211.02	214,215.35	165,020.55
投资收益合计	46,356,830.72	-56,267,231.85	-93,832,097.64	-106,817,252.73
其中：股票投资收益	5,380,119.34	-79,381,751.00	-139,749,430.28	-129,599,118.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,722,244.43	1,274,159.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,976,711.38	23,114,519.15	44,195,088.21	21,507,705.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	307,450,215.60	95,838,790.27	87,609,508.44	84,143,632.63
其他收入	75,668.12	22,516.23	74,084.56	29,462.48
费用	24,348,387.75	12,208,423.18	27,818,143.77	14,272,434.33
管理人报酬	20,703,970.93	10,381,936.92	23,678,020.88	12,131,697.03
基金托管费	3,450,661.81	1,730,322.83	3,946,336.81	2,021,949.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,752.00	96,162.45	193,773.00	118,785.38
利润总额	330,173,844.73	27,730,337.87	-32,771,019.52	-36,320,231.07

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