东方红中国优势混合(001112)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,723,629.13 |
-68,108,452.40 |
-120,380,527.96 |
-120,463,863.70 |
| 本期利润 |
330,173,844.73 |
27,730,337.87 |
-32,771,019.52 |
-36,320,231.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.17 |
1.59 |
-1.66 |
-1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.26 |
1.64 |
-1.61 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润 |
739,219,060.63 |
553,638,018.23 |
573,726,745.89 |
626,284,131.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.49 |
0.46 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,694,855,916.03 |
1,690,571,076.94 |
1,812,550,107.03 |
1,982,676,247.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.49 |
1.46 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.40 |
48.70 |
46.30 |
46.20 |
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