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鹏华弘利A

(001122)

净值:
1.2282
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.3360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘利A(001122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2095/3646
最近一月 -0.50% 3077/3646
最近三月 0.95% 2655/3646
最近六月 5.34% 2095/3646
最近一年 14.89% 1971/3646
今年以来 4.99% 1948/3646
成立以来 34.92% 1493/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行159.27560.630.46金融业
601398工商银行88.65465.410.39金融业
600028中国石化82.00486.260.40采矿业
600004白云机场29.95552.900.46交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券27.68471.110.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13136.959.92
信息传输、软件和信息技术服务业1473.161.11
金融业1142.520.86
科学研究和技术服务业589.920.45
交通运输、仓储和邮政业559.330.42
其他115558.0787.24
鹏华弘利A(001122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17640.6113.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99125.1573.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.005.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8080.086.00
其他各项资产1866.711.39
鹏华弘利A(001122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今李君7127.17-18.11
2015-03-122017-01-11刘方正6718.4310.49
现任基金经理:李君
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