鹏华弘利混合A(001122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,996,481.36 |
3,279,011.04 |
3,203,489.00 |
-2,718,027.10 |
| 本期利润 |
39,649,238.81 |
10,762,071.53 |
11,227,748.26 |
-2,051,198.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.39 |
3.47 |
2.89 |
-0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.19 |
3.96 |
4.77 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
274,535,846.70 |
127,474,419.49 |
88,761,586.13 |
117,533,325.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.59 |
0.57 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
742,804,737.48 |
361,218,931.19 |
250,080,828.67 |
340,702,367.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.67 |
1.60 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.02 |
83.04 |
76.08 |
67.73 |
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