鹏华弘利C

(001123)

净值:
1.1107
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.1515 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘利C(001123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1107-0.18%
2019-06-051.11270.03%
2019-05-311.11300.04%
2019-05-301.1126-0.04%
2019-05-291.11310.01%
2019-05-281.11300.09%
2019-05-271.11200.15%
2019-05-241.11030.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 11.2463亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2024亿元
最近分红 鹏华弘利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.34% 704/3059
最近一月 1.48% 2062/3059
最近三月 0.96% 711/3059
最近六月 2.78% 2385/3059
最近一年 3.23% 1438/3059
今年以来 3.85% 2340/3059
成立以来 17.52% 1181/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行B0.88702.78%
新能B1.10802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行159.27560.630.46-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行88.65465.410.392.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化82.00486.260.40-2.27%0.67%1.21%采矿业
600004白云机场29.95552.900.46-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券27.68471.110.390.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3045.963.31
建筑业1261.981.37
交通运输、仓储和邮政业1151.861.25
信息传输、软件和信息技术服务业830.060.90
金融业652.170.71
其他85127.3092.46
鹏华弘利C(001123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7724.566.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110734.9191.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1430.881.18
其他各项资产1370.501.13
鹏华弘利C(001123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今李君7126.17-18.11
2015-03-122017-01-11刘方正6717.4910.49
现任基金经理:李君