首页 > 基金> 鹏华弘利C(001123)

鹏华弘利C

(001123)

净值:
1.2964
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.3772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘利C(001123)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2964-0.38%
2020-08-061.3013-0.21%
2020-08-051.30400.39%
2020-08-041.2989-0.18%
2020-08-031.30120.56%
2020-07-311.29390.44%
2020-07-301.2882-0.19%
2020-07-291.29060.99%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2118/3646
最近一月 -0.54% 3092/3646
最近三月 0.86% 2692/3646
最近六月 5.18% 2122/3646
最近一年 14.53% 1997/3646
今年以来 4.84% 1975/3646
成立以来 32.40% 1563/3646
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇0.11501.77%
鹏华优质回报两年定开混合1.20591.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行159.27560.630.46金融业
601398工商银行88.65465.410.39金融业
600028中国石化82.00486.260.40采矿业
600004白云机场29.95552.900.46交通运输、仓储和邮政业
600030中信证券27.68471.110.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华弘利C(001123)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17640.6113.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券99125.1573.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.005.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8080.086.00
其他各项资产1866.711.39
鹏华弘利C(001123)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-22至今李君7126.17-18.11
2015-03-122017-01-11刘方正6717.4910.49
现任基金经理:李君
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-