鹏华弘利混合C(001123)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,594,848.28 |
1,124,415.25 |
20,258.32 |
-1,098,193.75 |
| 本期利润 |
33,543,418.38 |
4,066,248.47 |
368,509.33 |
-1,191,786.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
2.79 |
0.31 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.86 |
3.81 |
4.46 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
410,292,454.85 |
70,723,820.06 |
35,550,508.92 |
18,204,872.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.57 |
0.56 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,130,510,287.04 |
203,908,539.91 |
101,687,172.05 |
53,478,234.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.65 |
1.59 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.29 |
76.97 |
70.48 |
62.63 |
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