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广发天天利E

(001134)

每万份收益:
0.4645元
7日年化率:
1.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
广发天天利E(001134)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.46451.71%
2023-02-110.46091.74%
2023-02-050.47211.73%
2023-02-040.47281.74%
2023-01-290.48051.77%
2023-01-280.48051.77%
2023-01-270.48051.77%
2023-01-250.48061.81%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3381023.76113530.06
广发天天利E(001134)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5121561.9945.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2274710.9020.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3868758.6334.19
其他各项资产49463.610.44
合计11314495.13100
广发天天利E(001134)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-262015-07-23谭昌杰5430硕士
2014-01-26至今任爽36290硕士
现任基金经理:任爽 曾雪兰 周卓熙
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