广发天天利货币E(001134)财务指标-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发天天利货币E(001134) - 财务指标

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发天天利货币E(001134)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	1,277,835,006.14	686,400,319.35	1,747,838,858.09	984,804,770.83
本期利润	1,277,835,006.14	686,400,319.35	1,747,838,858.09	984,804,770.83
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.13	0.62	1.55	0.86
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	115,729,996,328.14	113,708,769,701.39	107,371,560,928.56	113,740,058,344.47
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	28.42	27.76	26.98	26.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年