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基金公告

广发天天利货币E(001134)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	900,376.85	67,658,224.57	22,608,410.58	187,586,756.77
存出保证金	32,043.11	50,598.40	91,144.13	453,022.77
交易性金融资产	58,109,994,697.80	52,388,959,950.22	57,624,098,565.51	50,621,127,607.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	58,109,994,697.80	52,388,959,950.22	57,624,098,565.51	50,621,127,607.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,990,107,402.20	20,009,840,226.09	26,287,676,140.65	23,388,151,139.52
应收证券清算款	-	-	-	294,215,547.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	96,872.04	367,311.26	688,851.83	1,005,132.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	127,077,553,164.37	119,084,601,467.33	110,107,389,617.89	116,885,354,871.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,033,239,004.51	4,294,202,668.79	2,328,024,685.66	2,700,418,111.68
应付证券清算款	-	721,352,000.00	-	181,273.95
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,444,008.02	30,895,613.89	30,279,664.94	30,852,726.02
应付托管费	4,915,758.79	9,362,307.27	9,175,656.04	9,349,310.93
应付销售服务费	24,577,764.96	23,401,631.40	22,935,402.35	23,368,628.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36,447.93	26,190.51	190,041.60	241,332.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,228,117.95	3,361,313.33	3,639,254.48	4,418,948.22
其他负债	1,016,138.41	832,656.49	1,208,042.24	859,397.14
负债合计	11,099,457,240.57	5,083,434,381.68	2,395,452,747.31	2,769,689,728.66
所有者权益
实收基金	115,978,095,923.80	114,001,167,085.65	107,711,936,870.58	114,115,665,143.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	115,978,095,923.80	114,001,167,085.65	107,711,936,870.58	114,115,665,143.03
负债及所有者权益总计	127,077,553,164.37	119,084,601,467.33	110,107,389,617.89	116,885,354,871.69

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