易方达裕如

(001136)

净值:
1.0360
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕如(001136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03600.10%
2018-12-061.0350-0.10%
2018-12-051.03600.10%
2018-12-051.03600.10%
2018-12-041.03500.10%
2018-12-031.03400.39%
2018-11-301.03000.10%
2018-11-291.0290-0.10%
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 36.9423亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 15.7235亿元
最近分红 易方达裕如成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.67400.76%
易方达环保主题混合0.96200.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行250.001012.500.38-1.43%-2.58%6.07%金融业
600028中国石化84.88503.340.19-2.27%0.67%1.21%采矿业
002510天汽模74.76542.730.211.41%0.98%18.87%制造业
600104上汽集团73.002266.650.86-0.75%-1.82%-4.37%制造业
002241歌尔股份39.10753.910.28-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7650.374.87
金融业1843.231.17
采矿业1142.560.73
交通运输、仓储和邮政业1150.410.73
建筑业623.810.40
其他144683.0892.10
易方达裕如(001136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12943.256.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193782.7490.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2961.941.39
其他各项资产3676.371.72
易方达裕如(001136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-02至今张清华76210.88-2.07
2015-03-242016-08-06萧楠50110.50-0.53