易方达裕如

(001136)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕如(001136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.00700.00%
2018-06-141.00700.00%
2018-06-131.00700.00%
2018-06-121.00700.20%
2018-06-111.0050-0.10%
2018-06-081.00600.00%
2018-06-071.0060-0.10%
2018-06-061.00700.10%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 36.9423亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5437亿元
最近分红 易方达裕如成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 403/3027
最近一月 -0.89% 1096/3027
最近三月 0.90% 355/3027
最近六月 2.30% 508/3027
最近一年 4.23% 1254/3027
今年以来 1.79% 518/3027
成立以来 16.11% 975/3027
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.75491.71%
易基全球A美元现汇0.29991.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行250.001012.500.38-1.43%-2.58%6.07%金融业
600028中国石化84.88503.340.19-2.27%0.67%1.21%采矿业
002510天汽模74.76542.730.211.41%0.98%18.87%制造业
600104上汽集团73.002266.650.86-0.75%-1.82%-4.37%制造业
002241歌尔股份39.10753.910.28-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6620.184.26
交通运输、仓储和邮政业2821.861.82
建筑业1285.220.83
金融业893.060.57
房地产业399.350.26
其他143273.2392.26
易方达裕如(001136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12019.676.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券165544.4190.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1723.850.94
其他各项资产4460.742.43
易方达裕如(001136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-02至今张清华76210.88-2.07
2015-03-242016-08-06萧楠50110.50-0.53
现任基金经理:李一硕