易方达裕如

(001136)

净值:
1.0870
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达裕如(001136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0870-0.09%
2019-06-051.08800.00%
2019-05-311.08900.00%
2019-05-301.08900.00%
2019-05-291.08900.00%
2019-05-281.08900.00%
2019-05-271.08900.18%
2019-05-241.08700.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 李一硕
销售机构 查看详情 发行份额 36.9423亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.9142亿元
最近分红 易方达裕如成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 2744/3052
最近一月 0.46% 2719/3052
最近三月 -0.27% 1472/3052
最近六月 6.02% 2056/3052
最近一年 8.98% 455/3052
今年以来 6.02% 2073/3052
成立以来 25.91% 871/3052
基金简称 单位净值 日增长率
易原油C类美元汇0.15731.35%
易原油A类美元汇0.15901.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行250.001012.500.38-1.43%-2.58%6.07%金融业
600028中国石化84.88503.340.19-2.27%0.67%1.21%采矿业
002510天汽模74.76542.730.211.41%0.98%18.87%制造业
600104上汽集团73.002266.650.86-0.75%-1.82%-4.37%制造业
002241歌尔股份39.10753.910.28-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3363.882.11
交通运输、仓储和邮政业844.910.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业746.510.47
采矿业593.410.37
建筑业350.940.22
其他153550.5396.30
易方达裕如(001136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6404.702.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券205002.1592.61
资产支持证券998.400.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产792.010.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4549.242.06
其他各项资产3604.311.63
易方达裕如(001136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-02至今张清华76210.88-2.07
2015-03-242016-08-06萧楠50110.50-0.53
现任基金经理:李一硕