易方达裕如灵活配置混合A(001136)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,688,346.74 |
4,440,043.43 |
-15,791,099.46 |
-9,653,481.53 |
| 本期利润 |
3,723,049.87 |
1,080,443.44 |
27,574,071.74 |
16,733,640.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.58 |
0.53 |
8.22 |
4.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.39 |
0.57 |
10.23 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
6,600,134.85 |
22,256,454.48 |
23,156,481.04 |
48,814,073.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.17 |
0.14 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
57,208,276.88 |
178,707,468.32 |
223,969,384.90 |
369,473,965.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.37 |
1.36 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.84 |
69.09 |
68.14 |
58.60 |
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