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华商量化进取混合(001143)
华商量化进取混合
(001143)
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累计净值：1.2130
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2130 | -3.96% |
| 2026-09-24 | 1.2630 | -2.47% |
| 2026-09-23 | 1.2950 | 0.08% |
| 2026-09-22 | 1.2940 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 1.2940 | 0.78% |
| 2026-09-18 | 1.2840 | 2.15% |
| 2026-09-17 | 1.2570 | -0.71% |
| 2026-09-16 | 1.2660 | 2.34% |
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基金全称
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华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.90亿元
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份额规模
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2.4987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.26%
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最近一月
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-4.64%
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最近三月
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-20.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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51.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 22,800.00 | 17,478,480.00 | 4.48 |
| 688409 | 富创精密 | 53,800.00 | 16,476,250.00 | 4.22 |
| 688519 | 南亚新材 | 36,800.00 | 13,985,472.00 | 3.58 |
| 001309 | 德明利 | 13,400.00 | 12,634,860.00 | 3.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,670.00 | 12,579,620.00 | 3.22 |
| 300475 | 香农芯创 | 40,300.00 | 12,090,000.00 | 3.10 |
| 300323 | 华灿光电 | 572,000.00 | 11,668,800.00 | 2.99 |
| 300613 | 富瀚微 | 143,400.00 | 11,483,472.00 | 2.94 |
| 688110 | 东芯股份 | 55,300.00 | 11,264,610.00 | 2.89 |
| 688536 | 思瑞浦 | 29,600.00 | 10,777,064.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,504,874.11 | 68.82 | 74.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,800,694.96 | 11.23 | 12.13 |
| 批发和零售业 | 24,485,255.00 | 6.28 | 6.78 |
| 采矿业 | 4,982,236.00 | 1.28 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,332,614.98 | 1.11 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,016,299.00 | 1.03 | 1.11 |
| 金融业 | 3,229,447.00 | 0.83 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,207,466.46 | 0.57 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,810,631.00 | 0.46 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,670,441.80 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 941,527.00 | 0.24 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 708,576.00 | 0.18 | 0.20 |
| 建筑业 | 533,400.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.59 | - | 7.81 | 390,134,032.08 |
| 2026-03-31 | 91.64 | - | 8.65 | 331,251,944.70 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 7.70 | 354,160,965.34 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.34 | 380,469,094.70 |
| 2025-06-30 | 92.74 | - | 7.50 | 348,822,546.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-09 | - | 邓默 | 4039 | 87.19 |
| 2015-09-09 | 2017-04-26 | 王东旋 | 595 | 9.41 |
| 2015-04-09 | 2015-11-05 | 费鹏 | 210 | -27.10 |
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