华商量化进取混合(001143)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商量化进取混合(001143)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	107,279,296.89	41,031,323.52	2,687,409.60	-19,255,879.45
利息合计	120,540.84	58,854.59	194,459.45	95,062.95
其中：存款利息收入	120,540.84	58,854.59	194,459.45	95,062.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,468,778.37	15,431,594.38	8,650,482.90	-27,775,328.46
其中：股票投资收益	90,336,047.57	11,392,235.45	5,063,747.07	-30,417,220.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,749,788.47	1,749,788.47	-	-
股利收益	3,382,942.33	2,289,570.46	3,586,735.83	2,641,891.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,672,251.74	25,536,477.46	-6,167,604.55	8,423,882.80
其他收入	17,725.94	4,397.09	10,071.80	503.26
费用	5,087,949.47	2,411,971.47	4,589,013.10	2,319,713.46
管理人报酬	4,199,279.99	1,984,870.34	3,778,314.97	1,901,759.43
基金托管费	699,880.08	330,811.71	629,719.17	316,959.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,487.65	89,987.67	180,978.96	100,994.10
利润总额	102,191,347.42	38,619,352.05	-1,901,603.50	-21,575,592.91

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