华商量化进取混合(001143)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商量化进取混合(001143)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,077,342.17	5,084,417.95	4,142,081.89	4,222,695.13
存出保证金	24,871.65	65,707.32	131,381.51	199,525.43
交易性金融资产	328,916,978.73	323,498,885.80	265,762,355.78	280,554,127.69
其中：股票投资	328,916,978.73	323,498,885.80	265,762,355.78	280,554,127.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	388,400.37	13,640.21	7,603,011.53	1,350,093.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,753.25	17,694.83	2,325.89	4,725.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	356,598,798.35	349,770,333.34	328,243,806.19	312,403,863.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,177,277.85	336,717.52
应付赎回款	1,600,678.88	324,300.83	37,371.85	675,532.73
应付管理人报酬	361,905.27	331,602.74	352,998.94	306,091.90
应付托管费	60,317.54	55,267.11	58,833.17	51,015.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	58,816.31	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	414,931.32	177,799.60	545,296.31	905,517.54
负债合计	2,437,833.01	947,786.59	4,171,778.12	2,274,874.99
所有者权益
实收基金	292,709,287.48	342,973,808.97	356,950,080.39	363,461,387.92
未分配利润	61,451,677.86	5,848,737.78	-32,878,052.32	-53,332,399.30
所有者权益合计	354,160,965.34	348,822,546.75	324,072,028.07	310,128,988.62
负债及所有者权益总计	356,598,798.35	349,770,333.34	328,243,806.19	312,403,863.61

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