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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)
申万菱信多策略灵活配置混合A
(001148)
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累计净值：2.4490
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2460 | -2.18% |
| 2026-06-25 | 2.2960 | 0.97% |
| 2026-06-24 | 2.2740 | -0.35% |
| 2026-06-23 | 2.2820 | -0.39% |
| 2026-06-22 | 2.2910 | 1.01% |
| 2026-06-18 | 2.2680 | -1.26% |
| 2026-06-17 | 2.2970 | -0.30% |
| 2026-06-16 | 2.3040 | -0.90% |
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基金全称
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申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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高付
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.66亿元
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份额规模
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2.0329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-7.84%
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最近三月
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-2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.35%
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最近两年
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91.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 3,159,000.00 | 96,096,780.00 | 8.46 |
| 002468 | 申通快递 | 6,435,400.00 | 95,372,628.00 | 8.40 |
| 601318 | 中国平安 | 1,670,300.00 | 94,839,634.00 | 8.35 |
| 688169 | 石头科技 | 740,189.00 | 88,807,876.22 | 7.82 |
| 603518 | 锦泓集团 | 7,725,364.00 | 68,755,739.60 | 6.05 |
| 688696 | 极米科技 | 743,389.00 | 66,072,414.32 | 5.82 |
| 001914 | 招商积余 | 5,835,200.00 | 56,893,200.00 | 5.01 |
| 600073 | 光明肉业 | 9,452,300.00 | 55,768,570.00 | 4.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 56,464.00 | 55,504,112.00 | 4.89 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,420,700.00 | 51,329,891.00 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 551,991,748.97 | 48.61 | 59.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,688,829.99 | 10.19 | 12.52 |
| 金融业 | 94,839,634.00 | 8.35 | 10.26 |
| 房地产业 | 56,893,200.00 | 5.01 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,504,112.00 | 4.89 | 6.01 |
| 租赁和商务服务业 | 37,656,500.00 | 3.32 | 4.07 |
| 卫生和社会工作 | 6,011,590.00 | 0.53 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 5,318,144.00 | 0.47 | 0.58 |
| 采矿业 | 172,983.69 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,339.25 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.39 | - | 22.05 | 1,135,610,130.99 |
| 2025-12-31 | 68.15 | - | 32.55 | 1,526,775,298.38 |
| 2025-09-30 | 81.86 | - | 16.70 | 1,557,106,455.88 |
| 2025-06-30 | 73.69 | 1.13 | 25.12 | 626,735,028.37 |
| 2025-03-31 | 39.67 | 3.10 | 55.82 | 194,055,421.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 高付 | 466 | 14.24 |
| 2023-02-01 | 2026-06-04 | 梁国柱 | 1219 | 58.35 |
| 2022-07-28 | 2023-08-08 | 周小波 | 376 | -5.46 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 廖明兵 | 413 | -3.51 |
| 2021-11-18 | 2023-05-12 | 杨翰 | 540 | 2.72 |
| 2019-01-25 | 2021-11-18 | 唐俊杰 | 1028 | 48.72 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 11.76 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 16.86 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 6.12 |
| 2015-03-31 | 2015-11-09 | 古平 | 223 | 3.50 |
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