首页 >
基金>
申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)
申万菱信多策略灵活配置混合A
(001148)
|
|
|
累计净值：2.4550
|
2025-11-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-27 | 2.2520 | 0.18% |
| 2025-11-26 | 2.2480 | -0.62% |
| 2025-11-25 | 2.2620 | 0.40% |
| 2025-11-24 | 2.2530 | -0.13% |
| 2025-11-21 | 2.2560 | -1.40% |
| 2025-11-20 | 2.2880 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 2.2880 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 2.2880 | -1.12% |
|
基金全称
|
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
梁国柱 高付
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.86亿元
|
份额规模
|
1.2288亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.20元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.57%
|
|
最近一月
|
-3.55%
|
|
最近三月
|
-2.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.39%
|
|
最近两年
|
72.70%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 3,525,300.00 | 111,117,456.00 | 7.14 |
| 600079 | 人福医药 | 4,724,800.00 | 99,598,784.00 | 6.40 |
| 600398 | 海澜之家 | 14,427,100.00 | 93,343,337.00 | 5.99 |
| 000703 | 恒逸石化 | 12,622,110.00 | 82,927,262.70 | 5.33 |
| 603518 | 锦泓集团 | 8,325,300.00 | 81,088,422.00 | 5.21 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,269,900.00 | 78,352,665.00 | 5.03 |
| 002120 | 韵达股份 | 10,240,900.00 | 75,987,478.00 | 4.88 |
| 603299 | 苏盐井神 | 7,035,100.00 | 74,994,166.00 | 4.82 |
| 600027 | 华电国际 | 14,112,800.00 | 71,834,152.00 | 4.61 |
| 002468 | 申通快递 | 3,452,100.00 | 61,792,590.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,896,472.48 | 45.33 | 55.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216,132,733.00 | 13.88 | 16.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,036,722.00 | 8.29 | 10.12 |
| 金融业 | 91,069,172.00 | 5.85 | 7.14 |
| 房地产业 | 71,767,224.00 | 4.61 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,872,045.00 | 2.05 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 28,843,123.50 | 1.85 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.86 | - | 16.70 | 1,557,106,455.88 |
| 2025-06-30 | 73.69 | 1.13 | 25.12 | 626,735,028.37 |
| 2025-03-31 | 39.67 | 3.10 | 55.82 | 194,055,421.79 |
| 2024-12-31 | 25.04 | - | 76.82 | 106,033,173.37 |
| 2024-09-30 | 90.40 | - | 8.53 | 46,563,887.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 高付 | 254 | 14.55 |
| 2023-02-01 | - | 梁国柱 | 1032 | 52.27 |
| 2022-07-28 | 2023-08-08 | 周小波 | 376 | -5.46 |
| 2021-11-18 | 2023-01-05 | 廖明兵 | 413 | -3.51 |
| 2021-11-18 | 2023-05-12 | 杨翰 | 540 | 2.72 |
| 2019-01-25 | 2021-11-18 | 唐俊杰 | 1028 | 48.72 |
| 2017-07-31 | 2019-02-15 | 蒲延杰 | 564 | 11.76 |
| 2016-03-16 | 2019-04-11 | 丁杰科 | 1121 | 16.86 |
| 2015-11-04 | 2017-07-18 | 陈国辉 | 622 | 6.12 |
| 2015-03-31 | 2015-11-09 | 古平 | 223 | 3.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
