申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,211,658.63 |
39,201,148.98 |
9,638,933.81 |
3,124,170.99 |
| 本期利润 |
-2,332,357.41 |
29,004,952.08 |
13,128,140.28 |
1,821,525.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.31 |
0.31 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
13.77 |
15.74 |
17.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.04 |
34.55 |
23.48 |
33.25 |
| 期末可供分配利润 |
159,344,674.37 |
141,542,000.92 |
36,133,795.49 |
2,778,287.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.70 |
0.45 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
406,604,285.49 |
463,179,602.02 |
168,393,705.20 |
33,217,002.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.29 |
2.29 |
2.10 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.87 |
176.99 |
154.21 |
105.86 |
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