申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	123,925,784.23	43,627,537.47	13,165,255.96	-2,947,839.75
利息合计	972,332.19	224,919.59	77,060.16	30,057.10
其中：存款利息收入	951,568.01	209,318.65	77,060.16	30,057.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,764.18	15,600.94	-	-
投资收益合计	180,169,495.69	35,307,283.95	9,595,483.96	-4,480,864.80
其中：股票投资收益	170,268,305.91	32,193,714.93	9,412,890.08	-4,608,681.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-628,386.06	-402,406.55	3,623.53	3,623.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,529,575.84	3,515,975.57	178,970.35	124,193.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,752,973.28	7,753,578.50	2,874,935.99	1,272,783.86
其他收入	1,536,929.63	341,755.43	617,775.85	230,184.09
费用	7,567,836.76	1,161,076.07	504,222.63	200,163.73
管理人报酬	5,205,103.21	771,582.70	307,537.45	122,973.28
基金托管费	867,517.17	128,597.09	51,256.31	20,495.57
销售服务费	1,322,122.25	175,058.60	82,428.87	35,610.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,000.00	85,790.38	63,000.00	21,084.70
利润总额	116,357,947.47	42,466,461.40	12,661,033.33	-3,148,003.48

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