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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)
融通互联网传媒灵活配置混合
(001150)
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累计净值：1.1890
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1890 | -4.11% |
| 2026-05-13 | 1.2400 | 0.90% |
| 2026-05-12 | 1.2290 | -2.46% |
| 2026-05-11 | 1.2600 | 0.72% |
| 2026-05-08 | 1.2510 | -0.48% |
| 2026-05-07 | 1.2570 | 4.32% |
| 2026-05-06 | 1.2050 | 5.42% |
| 2026-04-30 | 1.1430 | 0.79% |
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基金全称
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融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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张鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.57亿元
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份额规模
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8.0776亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.41%
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最近一月
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5.50%
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最近三月
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-7.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.83%
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最近两年
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81.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 620,000.00 | 65,992,800.00 | 7.70 |
| 301162 | 国能日新 | 994,980.00 | 65,121,441.00 | 7.60 |
| 300785 | 值得买 | 1,330,000.00 | 64,877,400.00 | 7.57 |
| 603171 | 税友股份 | 919,400.00 | 46,034,358.00 | 5.37 |
| 688615 | 合合信息 | 235,000.00 | 39,903,000.00 | 4.66 |
| 300170 | 汉得信息 | 2,000,000.00 | 38,200,000.00 | 4.46 |
| 300017 | 网宿科技 | 2,200,000.00 | 37,180,000.00 | 4.34 |
| 688095 | 福昕软件 | 386,434.00 | 26,988,550.56 | 3.15 |
| 688031 | 星环科技 | 185,844.00 | 25,757,978.40 | 3.01 |
| 603039 | 泛微网络 | 580,400.00 | 25,218,380.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 613,326,332.50 | 71.61 | 77.09 |
| 制造业 | 137,146,306.91 | 16.01 | 17.24 |
| 租赁和商务服务业 | 14,730,000.00 | 1.72 | 1.85 |
| 建筑业 | 12,294,000.00 | 1.44 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,472,400.00 | 1.34 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,286,371.30 | 0.73 | 0.79 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.89 | - | 8.40 | 856,518,957.45 |
| 2025-12-31 | 91.43 | - | 10.03 | 839,926,906.61 |
| 2025-09-30 | 88.14 | - | 13.65 | 894,683,538.71 |
| 2025-06-30 | 86.40 | - | 10.85 | 770,838,612.88 |
| 2025-03-31 | 93.05 | - | 9.12 | 782,765,774.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-29 | - | 张鹏 | 3913 | 86.66 |
| 2019-01-26 | 2023-03-31 | 关山 | 1525 | 83.06 |
| 2015-11-17 | 2019-01-26 | 伍文友 | 1166 | -42.45 |
| 2015-05-12 | 2016-07-26 | 林清源 | 441 | -36.65 |
| 2015-04-16 | 2017-02-18 | 刘格菘 | 674 | -43.50 |
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