融通互联网传媒灵活配置混合(001150)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
217,544,395.35 |
21,608,572.92 |
-38,576,577.44 |
-114,921,130.86 |
| 本期利润 |
284,057,283.45 |
39,492,613.14 |
-15,984,243.08 |
-147,360,339.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.04 |
-0.02 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.62 |
5.19 |
-2.37 |
-21.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.66 |
5.26 |
-1.55 |
-18.65 |
| 期末可供分配利润 |
54,165,957.97 |
-192,808,964.67 |
-237,794,672.51 |
-377,146,242.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
839,926,906.61 |
770,838,612.88 |
752,110,235.72 |
637,601,414.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.80 |
0.76 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.91 |
-20.00 |
-23.99 |
-37.20 |
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