融通互联网传媒灵活配置混合(001150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通互联网传媒灵活配置混合(001150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	295,422,693.66	44,865,919.49	-6,380,096.78	-142,521,266.01
利息合计	290,648.89	113,174.14	237,353.05	107,158.05
其中：存款利息收入	290,648.89	113,174.14	237,353.05	107,158.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	228,485,676.39	26,821,256.96	-29,302,202.68	-110,222,653.72
其中：股票投资收益	224,195,651.04	23,497,110.12	-36,193,827.03	-115,486,451.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	92,932.79	92,932.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,290,025.35	3,324,146.84	6,798,691.56	5,170,864.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,512,888.10	17,884,040.22	22,592,334.36	-32,439,208.86
其他收入	133,480.28	47,448.17	92,418.49	33,438.52
费用	11,365,410.21	5,373,306.35	9,604,146.30	4,839,073.71
管理人报酬	9,560,652.20	4,516,584.88	8,055,894.23	4,045,058.16
基金托管费	1,593,441.99	752,764.14	1,342,649.09	674,176.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,316.02	103,957.33	205,602.70	119,838.90
利润总额	284,057,283.45	39,492,613.14	-15,984,243.08	-147,360,339.72

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