融通互联网传媒灵活配置混合(001150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

融通互联网传媒灵活配置混合(001150)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,865,919.49	-6,380,096.78	-142,521,266.01	-5,105,101.99
利息合计	113,174.14	237,353.05	107,158.05	343,397.30
其中：存款利息收入	113,174.14	237,353.05	107,158.05	343,397.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,821,256.96	-29,302,202.68	-110,222,653.72	-36,395,029.03
其中：股票投资收益	23,497,110.12	-36,193,827.03	-115,486,451.37	-42,162,252.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	92,932.79	92,932.79	693,951.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,324,146.84	6,798,691.56	5,170,864.86	5,073,271.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,884,040.22	22,592,334.36	-32,439,208.86	30,874,870.66
其他收入	47,448.17	92,418.49	33,438.52	71,659.08
费用	5,373,306.35	9,604,146.30	4,839,073.71	14,432,365.90
管理人报酬	4,516,584.88	8,055,894.23	4,045,058.16	12,155,258.32
基金托管费	752,764.14	1,342,649.09	674,176.37	2,025,876.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,957.33	205,602.70	119,838.90	251,228.78
利润总额	39,492,613.14	-15,984,243.08	-147,360,339.72	-19,537,467.89

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