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中欧瑾和灵活配置混合C(001174)
中欧瑾和灵活配置混合C
(001174)
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累计净值：1.9261
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.9261 | -4.76% |
| 2026-03-20 | 2.0223 | -1.84% |
| 2026-03-19 | 2.0603 | -3.24% |
| 2026-03-18 | 2.1293 | 3.17% |
| 2026-03-17 | 2.0639 | -3.05% |
| 2026-03-16 | 2.1288 | 3.82% |
| 2026-03-13 | 2.0504 | -0.55% |
| 2026-03-12 | 2.0617 | -1.05% |
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基金全称
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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.94亿元
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份额规模
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2.1019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.57%
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最近一月
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-9.17%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.28%
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最近两年
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75.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 460,048.00 | 49,625,377.76 | 7.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 400,039.00 | 49,136,790.37 | 7.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,021.00 | 47,472,716.55 | 7.17 |
| 688041 | 海光信息 | 200,009.00 | 44,884,019.69 | 6.78 |
| 688012 | 中微公司 | 130,082.00 | 36,912,068.32 | 5.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 160,020.00 | 34,284,285.00 | 5.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 100,078.00 | 33,025,740.00 | 4.99 |
| 688627 | 精智达 | 110,035.00 | 24,602,725.65 | 3.72 |
| 688652 | 京仪装备 | 250,092.00 | 24,586,544.52 | 3.71 |
| 300604 | 长川科技 | 220,000.00 | 22,288,200.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,049,096.12 | 77.63 | 85.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,878,506.63 | 10.25 | 11.30 |
| 批发和零售业 | 18,800,709.56 | 2.84 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 9.03 | 662,172,257.89 |
| 2025-09-30 | 90.76 | 0.36 | 13.35 | 833,320,709.22 |
| 2025-06-30 | 91.50 | 1.26 | 10.41 | 804,074,606.27 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 3.39 | 3.36 | 688,690,495.26 |
| 2024-12-31 | 92.62 | 2.42 | 6.62 | 965,028,038.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-10 | - | 李帅 | 1780 | 35.83 |
| 2020-11-27 | 2021-12-08 | 张跃鹏 | 376 | 9.16 |
| 2018-04-16 | 2020-11-27 | 许文星 | 956 | 25.14 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -6.39 |
| 2016-11-03 | 2020-11-27 | 王健 | 1485 | 23.54 |
| 2016-04-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 413 | 5.61 |
| 2016-01-12 | 2017-01-25 | 张跃鹏 | 379 | 6.94 |
| 2015-10-22 | 2016-11-15 | 刘德元 | 390 | 7.79 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 吴启权 | 389 | 2.36 |
| 2015-04-13 | 2016-04-22 | 葛兰 | 375 | 3.90 |
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