中欧瑾和C

(001174)

净值:
1.0610
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.0610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧瑾和C(001174)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0610-0.38%
2019-06-051.0650-0.09%
2019-05-311.07000.00%
2019-05-301.0700-0.09%
2019-05-291.07100.00%
2019-05-281.07100.28%
2019-05-271.06800.28%
2019-05-241.06500.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 王健 许文星
销售机构 查看详情 发行份额 0.0302亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1792亿元
最近分红 中欧瑾和C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.83% 1303/3059
最近一月 0.56% 2610/3059
最近三月 -2.81% 1879/3059
最近六月 7.40% 1897/3059
最近一年 3.67% 1364/3059
今年以来 8.48% 1897/3059
成立以来 7.51% 1790/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中欧养老混合1.36201.04%
中欧成长1.13861.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行88.88730.632.55-0.35%6.72%13.44%金融业
002172澳洋科技50.00402.001.40-0.25%-3.18%9.54%制造业
002570贝因美49.99679.922.37-11.86%-14.86%-9.86%制造业
002375亚厦股份49.99445.421.55-0.47%-4.89%-13.00%建筑业
000928中钢国际40.00378.401.32-0.78%-17.56%-28.20%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2484.1321.07
批发和零售业921.907.82
农、林、牧、渔业287.272.44
信息传输、软件和信息技术服务业213.001.81
交通运输、仓储和邮政业0.080.00
其他7881.1266.86
中欧瑾和C(001174)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3906.3831.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3512.0928.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4738.6538.69
其他各项资产89.260.73
中欧瑾和C(001174)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今王健1810.55-0.42
2016-04-29至今袁争光3696.875.15
2016-01-122017-01-25张跃鹏3796.943.50
2015-10-222016-11-15刘德元3907.683.23
2015-05-252016-06-17吴启权3892.16-21.35
2015-04-132016-04-22葛兰3753.80-12.10
现任基金经理:王健 许文星