中欧瑾和灵活配置混合C(001174)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾和灵活配置混合C(001174)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	391,898,427.82	89,202,757.96	156,620,321.63	-310,784,215.41
利息合计	386,579.26	86,464.89	346,048.03	178,893.50
其中：存款利息收入	386,579.26	86,464.89	346,048.03	178,893.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	368,858,384.45	25,941,571.15	56,979,832.87	-240,225,826.55
其中：股票投资收益	367,658,206.66	25,286,651.79	53,096,850.74	-242,351,751.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,619.65	101,842.05	79,364.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,132,558.14	553,077.31	3,803,617.85	2,125,925.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,660,732.40	61,747,090.75	95,754,507.53	-71,705,713.39
其他收入	3,992,731.71	1,427,631.17	3,539,933.20	968,431.03
费用	13,940,945.94	6,620,801.58	21,797,106.22	10,608,746.17
管理人报酬	9,091,480.81	4,534,598.53	16,040,202.36	7,845,896.81
基金托管费	1,515,246.79	755,766.41	2,673,366.99	1,307,649.44
销售服务费	3,115,651.34	1,221,853.49	2,864,808.99	1,336,333.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,567.00	108,583.15	218,727.88	118,866.48
利润总额	377,957,481.88	82,581,956.38	134,823,215.41	-321,392,961.58

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