中欧瑾和灵活配置混合C(001174)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
182,396,524.09 |
6,184,679.28 |
5,810,099.23 |
-28,141,411.60 |
| 本期利润 |
167,522,250.12 |
14,584,389.69 |
-28,147,534.36 |
-54,860,071.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95 |
0.12 |
-0.21 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.75 |
9.12 |
-19.86 |
-37.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.94 |
9.15 |
6.04 |
-18.32 |
| 期末可供分配利润 |
170,119,226.51 |
2,259,332.67 |
-3,636,999.94 |
-34,377,017.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.01 |
-0.03 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
393,900,028.88 |
331,856,952.29 |
179,112,354.47 |
109,350,243.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.36 |
1.24 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.41 |
35.52 |
24.16 |
-4.36 |
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