基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管日日添利货币A(001175) |
每万份收益：
0.2649元
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7日年化率：
0.9740%
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2025-11-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598178 | 25四川银行CD075 | 149,488,944.97 | 1.88 |
| 250301 | 25进出01 | 100,825,489.32 | 1.27 |
| 112599243 | 25湖南银行CD069 | 99,966,096.24 | 1.26 |
| 112509174 | 25浦发银行CD174 | 99,962,349.91 | 1.26 |
| 112599847 | 25北京农商银行CD141 | 99,914,717.02 | 1.25 |
| 112599978 | 25湖北银行CD066 | 99,909,882.38 | 1.25 |
| 112509195 | 25浦发银行CD195 | 99,903,184.50 | 1.25 |
| 112581188 | 25江西银行CD094 | 99,794,136.19 | 1.25 |
| 112581263 | 25宁波银行CD153 | 99,791,185.84 | 1.25 |
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 99,731,639.88 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.36 | 1.87 | 7,962,954,537.45 |
| 2025-06-30 | - | 71.04 | 2.31 | 6,838,349,183.19 |
| 2025-03-31 | - | 71.59 | 3.39 | 5,996,277,671.17 |
| 2024-12-31 | - | 64.76 | 12.41 | 5,468,508,792.22 |
| 2024-09-30 | - | 59.54 | 17.31 | 3,903,800,943.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-14 | - | 蓝烨 | 984 | 4.16 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 2.27 |
| 2020-07-01 | 2023-03-14 | 刘凌云 | 986 | 5.63 |
| 2018-05-03 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 1174 | 8.30 |
| 2015-05-14 | 2020-07-01 | 华志贵 | 1875 | 15.52 |
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