山证资管日日添利货币A(001175)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管日日添利货币A(001175)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,857,872,734.15	3,541,609,939.03	3,023,238,763.13	2,149,796,202.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,857,872,734.15	3,541,609,939.03	3,023,238,763.13	2,149,796,202.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,829,593,417.77	1,305,870,149.63	359,307,179.64	524,826,905.67
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	54,584.70	10,004,991.15	1,612,787.70	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,845,472,898.49	5,536,222,503.50	3,985,805,547.63	3,730,326,272.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	60,004,652.13	235,831,194.43	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,606,943.70	1,439,553.13	1,215,893.75	1,066,143.52
应付托管费	428,518.32	383,880.87	324,238.35	284,304.91
应付销售服务费	102,596.72	105,337.63	72,209.41	335,278.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	60,568.60	102,478.44	85,737.35	68,910.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	159,154.95	80,870.84	62,787.02	137,598.34
其他负债	4,765,933.01	5,596,938.24	3,724,791.79	3,379,561.72
负债合计	7,123,715.30	67,713,711.28	241,316,852.10	5,271,797.23
所有者权益
实收基金	6,838,349,183.19	5,468,508,792.22	3,744,488,695.53	3,725,054,475.39
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,838,349,183.19	5,468,508,792.22	3,744,488,695.53	3,725,054,475.39
负债及所有者权益总计	6,845,472,898.49	5,536,222,503.50	3,985,805,547.63	3,730,326,272.62

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