| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 392,324.40 | 88,629.76 | 293,836.01 | 169,078.10 |
| 本期利润 | 392,324.40 | 88,629.76 | 293,836.01 | 169,078.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.15 | 0.64 | 1.56 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 80,725,242.78 | 11,490,693.45 | 16,651,555.50 | 20,613,235.71 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.25 | 26.60 | 25.80 | 24.93 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
