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易方达安心回馈混合A(001182)
易方达安心回馈混合A
(001182)
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累计净值：2.7370
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2026-01-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-27 | 2.7370 | 0.48% |
| 2026-01-26 | 2.7240 | -0.33% |
| 2026-01-23 | 2.7330 | 1.22% |
| 2026-01-22 | 2.7000 | -0.04% |
| 2026-01-21 | 2.7010 | 0.82% |
| 2026-01-20 | 2.6790 | -0.26% |
| 2026-01-19 | 2.6860 | 0.60% |
| 2026-01-16 | 2.6700 | 0.04% |
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基金全称
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易方达安心回馈混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.05亿元
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份额规模
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3.4839亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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8.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.10%
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最近两年
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25.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,084,132.00 | 42,662,182.04 | 4.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 684,600.00 | 23,598,162.00 | 2.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,900.00 | 22,366,134.00 | 2.12 |
| 002444 | 巨星科技 | 642,600.00 | 21,861,252.00 | 2.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 491,700.00 | 18,586,260.00 | 1.76 |
| 301155 | 海力风电 | 206,500.00 | 16,712,045.00 | 1.58 |
| 600183 | 生益科技 | 191,700.00 | 13,689,297.00 | 1.30 |
| 000657 | 中钨高新 | 489,700.00 | 13,569,587.00 | 1.29 |
| 600160 | 巨化股份 | 336,400.00 | 12,924,488.00 | 1.22 |
| 002311 | 海大集团 | 217,600.00 | 12,050,688.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,760,857.88 | 31.71 | 87.16 |
| 采矿业 | 35,053,552.72 | 3.32 | 9.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,449,800.00 | 0.61 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3,888,155.00 | 0.37 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,167,951.08 | 0.21 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.15 | 0.41 |
| 金融业 | 122,854.00 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 36.38 | 93.05 | 0.60 | 1,055,685,403.62 |
| 2025-09-30 | 37.70 | 76.11 | 0.60 | 1,297,026,751.33 |
| 2025-06-30 | 33.21 | 95.14 | 1.00 | 1,216,126,442.19 |
| 2025-03-31 | 35.31 | 88.62 | 1.31 | 1,320,397,096.16 |
| 2024-12-31 | 33.09 | 96.02 | 0.56 | 1,439,738,387.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 李中阳 | 1370 | 16.72 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | -7.59 |
| 2015-11-28 | 2022-05-07 | 林森 | 2352 | 127.53 |
| 2015-05-29 | 2021-09-08 | 张清华 | 2294 | 154.20 |
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