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易方达安心回馈混合A(001182)
易方达安心回馈混合A
(001182)
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累计净值：2.5770
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.5770 | 0.51% |
| 2025-12-11 | 2.5640 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 2.5640 | 0.31% |
| 2025-12-09 | 2.5560 | -0.35% |
| 2025-12-08 | 2.5650 | 0.04% |
| 2025-12-05 | 2.5640 | 0.67% |
| 2025-12-04 | 2.5470 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 2.5450 | 0.16% |
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基金全称
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易方达安心回馈混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.31亿元
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份额规模
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4.3614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.52%
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最近两年
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14.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,281,132.00 | 38,733,621.36 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,900.00 | 24,481,800.00 | 1.89 |
| 002311 | 海大集团 | 359,400.00 | 22,918,938.00 | 1.77 |
| 002916 | 深南电路 | 103,940.00 | 22,517,561.60 | 1.74 |
| 300207 | 欣旺达 | 617,000.00 | 20,848,430.00 | 1.61 |
| 603259 | 药明康德 | 184,700.00 | 20,691,941.00 | 1.60 |
| 002126 | 银轮股份 | 491,700.00 | 20,336,712.00 | 1.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 684,600.00 | 20,154,624.00 | 1.55 |
| 002444 | 巨星科技 | 642,600.00 | 19,772,802.00 | 1.52 |
| 301155 | 海力风电 | 206,500.00 | 19,724,880.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,056,797.60 | 29.69 | 78.74 |
| 采矿业 | 30,009,865.00 | 2.31 | 6.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,331,029.80 | 2.18 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,710,197.34 | 1.60 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,216,133.43 | 1.02 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,797,232.00 | 0.45 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 4,377,820.00 | 0.34 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.10 | 0.27 |
| 金融业 | 143,736.00 | 0.01 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 37.70 | 76.11 | 0.60 | 1,297,026,751.33 |
| 2025-06-30 | 33.21 | 95.14 | 1.00 | 1,216,126,442.19 |
| 2025-03-31 | 35.31 | 88.62 | 1.31 | 1,320,397,096.16 |
| 2024-12-31 | 33.09 | 96.02 | 0.56 | 1,439,738,387.63 |
| 2024-09-30 | 27.86 | 96.06 | 0.39 | 2,020,049,175.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-04-30 | - | 李中阳 | 1324 | 9.89 |
| 2021-09-08 | 2023-03-04 | 林虎 | 542 | -7.59 |
| 2015-11-28 | 2022-05-07 | 林森 | 2352 | 127.53 |
| 2015-05-29 | 2021-09-08 | 张清华 | 2294 | 154.20 |
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