易方达安心回馈混合A(001182)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达安心回馈混合A(001182)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	153,327,993.66	22,927,414.80	100,061,781.96	23,691,687.27
利息合计	67,674.79	26,919.90	196,867.82	105,764.45
其中：存款利息收入	61,477.06	26,919.90	193,636.36	102,532.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,197.73	-	3,231.46	3,231.46
投资收益合计	149,009,770.57	30,314,247.84	27,829,596.11	-5,866,932.68
其中：股票投资收益	96,765,117.20	-1,589,066.52	-77,687,833.58	-52,349,731.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,269,076.92	23,321,698.44	87,858,088.46	35,817,901.24
资产支持证券投资收益	2,383,131.99	1,760,994.49	4,030,868.30	2,103,858.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,592,444.46	6,820,621.43	13,628,472.93	8,561,038.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,827,817.58	-7,449,755.94	71,942,379.62	29,408,034.55
其他收入	422,730.72	36,003.00	92,938.41	44,820.95
费用	17,087,597.33	9,733,447.68	30,029,352.13	16,614,757.33
管理人报酬	7,833,340.28	3,933,899.71	12,014,301.64	6,512,784.36
基金托管费	2,611,113.45	1,311,299.92	4,004,767.24	2,170,928.16
销售服务费	335,601.98	1,546.62	4,828.02	2,264.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,956,375.93	4,306,492.32	13,618,443.41	7,727,166.61
其中：卖出回购金融资产支出	5,956,375.93	4,306,492.32	13,618,443.41	7,727,166.61
其他费用	290,520.07	143,092.73	293,255.91	150,759.88
利润总额	136,240,396.33	13,193,967.12	70,032,429.83	7,076,929.94

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