易方达安心回馈混合A(001182)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,959,942.95 |
20,630,415.89 |
-1,903,837.80 |
-22,313,470.38 |
| 本期利润 |
119,879,772.70 |
13,182,676.08 |
69,982,644.20 |
7,085,923.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.85 |
1.00 |
3.51 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.50 |
0.98 |
3.84 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
432,910,275.40 |
525,337,142.77 |
605,301,836.02 |
866,353,439.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.03 |
0.99 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
905,439,248.08 |
1,215,062,722.68 |
1,438,726,860.49 |
2,063,658,410.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
2.38 |
2.35 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
159.90 |
137.50 |
135.20 |
127.30 |
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