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易方达新常态灵活配置混合(001184)
易方达新常态灵活配置混合
(001184)
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累计净值：1.0830
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0830 | -1.46% |
| 2025-11-07 | 1.0990 | -1.88% |
| 2025-11-06 | 1.1200 | 2.10% |
| 2025-11-05 | 1.0970 | 0.92% |
| 2025-11-04 | 1.0870 | -1.36% |
| 2025-11-03 | 1.1020 | 1.10% |
| 2025-10-31 | 1.0900 | -3.71% |
| 2025-10-30 | 1.1320 | -2.08% |
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基金全称
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易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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何一铖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.72亿元
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份额规模
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26.1503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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52.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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84.50%
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最近两年
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88.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 1,259,600.00 | 272,879,744.00 | 9.84 |
| 601138 | 工业富联 | 4,131,558.00 | 272,724,143.58 | 9.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 656,000.00 | 264,814,080.00 | 9.55 |
| 300502 | 新易盛 | 721,854.00 | 264,032,537.58 | 9.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,246,152.00 | 165,024,787.44 | 5.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,500,000.00 | 161,725,000.00 | 5.83 |
| 002602 | ST华通 | 7,209,600.00 | 149,310,816.00 | 5.39 |
| 300207 | 欣旺达 | 3,400,000.00 | 114,886,000.00 | 4.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 629,829.00 | 105,685,306.20 | 3.81 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,228,061.00 | 95,137,885.67 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,392,384,416.89 | 86.30 | 92.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,252,600.77 | 6.21 | 6.65 |
| 金融业 | 18,894,504.00 | 0.68 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,619,756.34 | 0.20 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.40 | - | 6.62 | 2,772,277,587.36 |
| 2025-06-30 | 91.20 | - | 8.03 | 1,857,823,550.03 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 6.98 | 1,761,656,993.38 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.71 | 1,840,761,976.49 |
| 2024-09-30 | 93.82 | 0.43 | 5.76 | 2,009,324,856.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-17 | - | 何一铖 | 452 | 124.69 |
| 2018-12-25 | 2024-08-17 | 孙松 | 2062 | 53.02 |
| 2018-12-12 | 2020-06-25 | 赵锴 | 561 | 58.05 |
| 2015-04-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 1353 | -68.40 |
| 2015-04-30 | 2018-03-24 | 樊正伟 | 1059 | -51.90 |
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